会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7379679.47 | 12298157.68 | 6819691.33 |
| 保证金 | 1002.00 | 4174.23 | 32746.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9844551.69 | 4619105.19 | 8655208.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3593451.08 | 230038.79 | 25559.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 705237884.24 | 429629975.89 | 395419615.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 301848.27 | 186672.62 | 148556.60 |
| 应付基金托管费 | 100616.09 | 62224.20 | 49518.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13898.45 | 9489.12 | 14625.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24039.80 | 5027.64 | 23047.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88724320.12 | 67032817.27 | 108995510.62 |
| 基金单位总额 | 548293372.65 | 331583369.43 | 270946015.13 |
| 未分配收益 | 68220191.47 | 31013789.19 | 15478089.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 616513564.12 | 362597158.62 | 286424105.09 |
| 基金单位发行总份额 | 548293372.65 | 331583369.43 | 270946015.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1002.00 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 705237884.24 | 429629975.89 | 395419615.71 |
| 基金持有人权益合计 | 616513564.12 | 362597158.62 | 286424105.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180235.03 | 89400.68 | 180007.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43366.13 | 35441.90 | 33417.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 569813.49 | 6981995.84 | 420439.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 684419200.00 | 412478500.00 | 379886410.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
