会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17753554.72 | 12478864.33 | 7881344.12 |
| 保证金 | 1078975.42 | 65167.98 | 1335907.96 |
| 应收股利 | 30078.61 | 78577.10 | 44453.04 |
| 应收利息 | 5888.29 | 2717.73 | 1190.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3225085.23 | 86327.81 |
| 应收申购款 | NaN | 1106050.85 | 523102.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 109454696.30 | 113741149.37 | 75973441.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135200.00 | 126077.18 | 83915.75 |
| 应付基金托管费 | 22533.33 | 21012.87 | 13985.97 |
| 应付交易清算款 | 1699797.99 | 283375.98 | 2109901.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52806.11 | 78005.43 | 29085.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4581134.91 | 8785637.98 | 6377529.94 |
| 基金单位总额 | 42029810.88 | 41607916.84 | 32172576.87 |
| 未分配收益 | 62843750.51 | 63347594.55 | 37423334.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104873561.39 | 104955511.39 | 69595911.37 |
| 基金单位发行总份额 | 33414413.04 | 33273589.44 | 26323777.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.48 | 2.51 | 2.16 |
| 清算备付金 | 1065236.57 | 55919.33 | 1197185.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 109454696.30 | 113741149.37 | 75973441.31 |
| 基金持有人权益合计 | 104873561.39 | 104955511.39 | 69595911.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1447500.51 | 3131735.06 | 1344312.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1223296.97 | 5145431.46 | 2796329.27 |
| 股票投资市值 | 89271921.85 | 93727067.46 | 64798623.39 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
