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长安鑫盈混合C(006372)

长安鑫盈混合C(006372)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款120114659.76126002523.12146771336.59
保证金2704634.904312142.633435174.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19523.4021123.8016939.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73110.3214752931.02NaN
应收申购款936427.354829206.789043622.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1373738432.441854317786.351247983558.75
应付基金管理费及业绩报酬1764600.382242579.331301783.95
应付基金托管费294100.04373763.24216963.98
应付交易清算款NaNNaN85146899.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金882827.951881646.781156659.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4271136.3255511008.91108655388.15
基金单位总额562791473.66682904509.12487159730.94
未分配收益806675822.461115902268.32652168439.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1369467296.121798806777.441139328170.60
基金单位发行总份额562791473.66682904509.12487159730.94
每份基金单位资产净值2.412.612.33
清算备付金2319911.733704743.973078046.36
买入返售证券NaNNaN48000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1373738432.441854317786.351247983558.75
基金持有人权益合计1369467296.121798806777.441139328170.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170205.19160998.44195244.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.2793.3184.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1019541.5550690122.1620524609.24
股票投资市值1249890076.711702915859.001040266485.32
债券投资市值NaN1484000.00450000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元