会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 120114659.76 | 126002523.12 | 146771336.59 |
| 保证金 | 2704634.90 | 4312142.63 | 3435174.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19523.40 | 21123.80 | 16939.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73110.32 | 14752931.02 | NaN |
| 应收申购款 | 936427.35 | 4829206.78 | 9043622.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1373738432.44 | 1854317786.35 | 1247983558.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1764600.38 | 2242579.33 | 1301783.95 |
| 应付基金托管费 | 294100.04 | 373763.24 | 216963.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 85146899.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 882827.95 | 1881646.78 | 1156659.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4271136.32 | 55511008.91 | 108655388.15 |
| 基金单位总额 | 562791473.66 | 682904509.12 | 487159730.94 |
| 未分配收益 | 806675822.46 | 1115902268.32 | 652168439.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1369467296.12 | 1798806777.44 | 1139328170.60 |
| 基金单位发行总份额 | 562791473.66 | 682904509.12 | 487159730.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.61 | 2.33 |
| 清算备付金 | 2319911.73 | 3704743.97 | 3078046.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 48000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1373738432.44 | 1854317786.35 | 1247983558.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1369467296.12 | 1798806777.44 | 1139328170.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170205.19 | 160998.44 | 195244.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.27 | 93.31 | 84.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1019541.55 | 50690122.16 | 20524609.24 |
| 股票投资市值 | 1249890076.71 | 1702915859.00 | 1040266485.32 |
| 债券投资市值 | NaN | 1484000.00 | 450000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
