会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22928707.25 | 24702094.52 | 15949757.59 |
| 保证金 | 192697.08 | 284232.96 | 270828.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2439.42 | 2564.40 | 1913.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2724084.64 | 1180934.02 |
| 应收申购款 | 152471.96 | 153404.31 | 497406.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 199369317.75 | 266968238.99 | 184205881.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256542.89 | 303123.15 | 226447.13 |
| 应付基金托管费 | 34205.70 | 40416.42 | 30192.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 113729.37 | 80601.12 | 79792.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1085193.47 | 2952811.09 | 2932689.02 |
| 基金单位总额 | 65735310.61 | 86880080.87 | 69210047.05 |
| 未分配收益 | 132548813.67 | 177135347.03 | 112063145.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198284124.28 | 264015427.90 | 181273192.35 |
| 基金单位发行总份额 | 65735310.61 | 86880080.87 | 69210047.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.02 | 3.04 | 2.62 |
| 清算备付金 | 146793.71 | 245214.81 | 240078.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 199369317.75 | 266968238.99 | 184205881.37 |
| 基金持有人权益合计 | 198284124.28 | 264015427.90 | 181273192.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174831.35 | 93598.86 | 174746.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 505884.16 | 2435071.54 | 2421510.20 |
| 股票投资市值 | 176093002.04 | 239101858.16 | 166249041.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 56000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
