会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22777158.78 | 72911351.80 | 22264493.27 |
| 保证金 | 3040320.09 | 5219608.29 | 2801137.67 |
| 应收股利 | NaN | 3285.25 | 158336.46 |
| 应收利息 | 316619.48 | 19304.46 | 132201.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4369013.88 | 18667339.56 | 4923546.18 |
| 应收申购款 | 325393.09 | 2794241.55 | 338675.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 721333438.00 | 1098308881.14 | 414908738.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 962476.06 | 1308731.63 | 531708.05 |
| 应付基金托管费 | 160412.66 | 218121.94 | 88618.04 |
| 应付交易清算款 | 2559887.80 | 847327.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1229903.97 | 1590661.94 | 1060878.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6544271.74 | 8749381.15 | 7060567.96 |
| 基金单位总额 | 371944774.00 | 458511111.60 | 182000192.91 |
| 未分配收益 | 342844392.26 | 631048388.39 | 225847977.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 714789166.26 | 1089559499.99 | 407848170.04 |
| 基金单位发行总份额 | 371944774.00 | 458511111.60 | 182000192.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 2.38 | 2.26 |
| 清算备付金 | 2727165.65 | 4534477.90 | 2102814.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 721333438.00 | 1098308881.14 | 414908738.00 |
| 基金持有人权益合计 | 714789166.26 | 1089559499.99 | 407848170.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181603.57 | 95693.90 | 188501.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1352039.63 | 4548128.49 | 5032776.57 |
| 股票投资市值 | 672301473.28 | 998693750.23 | 378816894.11 |
| 债券投资市值 | 18203459.40 | NaN | 5473452.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
