会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1693985.23 | 20202840.01 | 6630886.25 |
保证金 | 1668531.46 | 2544428.46 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17.53 | 49.44 | 143.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 10234.13 | 1171.09 | 62929.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15079551.26 | 87266214.54 | 48646768.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 21251.94 | 109173.70 | 44153.54 |
应付基金托管费 | 2833.59 | 14556.48 | 5887.15 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 484796.15 | 433385.21 | 589779.45 |
基金单位总额 | 10702497.40 | 80469759.84 | 46907723.88 |
未分配收益 | 3892257.71 | 6363069.49 | 1149265.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14594755.11 | 86832829.33 | 48056988.98 |
基金单位发行总份额 | 10702497.40 | 80469759.84 | 46907723.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.09 | 1.03 |
清算备付金 | 1668531.46 | 1446111.66 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15079551.26 | 87266214.54 | 48646768.43 |
基金持有人权益合计 | 14594755.11 | 86832829.33 | 48056988.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 125261.08 | 62339.75 | 62924.14 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 332572.08 | 216704.28 | 468100.01 |
股票投资市值 | 11706782.91 | 64517725.54 | 41952809.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |