前海联合泳盛纯债C(006359)
前海联合泳盛纯债C(006359)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年中期 |
20年年度 |
20年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 406365.85 | 298715.87 | 553043.40 |
| 保证金 | NaN | 4297.06 | 413051.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14484282.85 | 10119246.24 | 15848431.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 577989848.70 | 586598894.24 | 605556530.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 126841.21 | 131267.68 | 132224.02 |
| 应付基金托管费 | 42280.39 | 43755.90 | 44074.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 15639.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5974.68 | 6525.81 | 6980.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 19886.64 | 12344.20 | 7217.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 75335974.05 | 68435063.48 | 67754918.40 |
| 基金单位总额 | 499055436.86 | 499056264.44 | 499082921.74 |
| 未分配收益 | 3598437.79 | 19107566.32 | 38718690.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 502653874.65 | 518163830.76 | 537801612.17 |
| 基金单位发行总份额 | 499055436.86 | 499056264.44 | 499082921.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 410590.80 |
| 买入返售证券 | NaN | 10044135.07 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 577989848.70 | 586598894.24 | 605556530.57 |
| 基金持有人权益合计 | 502653874.65 | 518163830.76 | 537801612.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104683.76 | 190000.00 | 94481.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 37619.57 | 54471.58 | 44648.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 563099200.00 | 566132500.00 | 588742004.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
