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前海联合泳盛纯债C(006359)

前海联合泳盛纯债C(006359)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款406365.85298715.87553043.40
保证金NaN4297.06413051.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息14484282.8510119246.2415848431.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值577989848.70586598894.24605556530.57
应付基金管理费及业绩报酬126841.21131267.68132224.02
应付基金托管费42280.3943755.9044074.68
应付交易清算款NaNNaN15639.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5974.686525.816980.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息19886.6412344.207217.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额75335974.0568435063.4867754918.40
基金单位总额499055436.86499056264.44499082921.74
未分配收益3598437.7919107566.3238718690.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值502653874.65518163830.76537801612.17
基金单位发行总份额499055436.86499056264.44499082921.74
每份基金单位资产净值1.171.161.15
清算备付金NaNNaN410590.80
买入返售证券NaN10044135.07NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计577989848.70586598894.24605556530.57
基金持有人权益合计502653874.65518163830.76537801612.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104683.76190000.0094481.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37619.5754471.5844648.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值563099200.00566132500.00588742004.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元