会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 228843.98 | 177150.22 | 211886.34 |
| 保证金 | 58583.53 | 42759.59 | 39096.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17655.10 | 17437.29 | 27340.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 348.22 | 11716.90 |
| 应收申购款 | 1365.32 | 19813.97 | 10811.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16262095.43 | 16670104.03 | 15537161.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8988.00 | 9665.86 | 8483.81 |
| 应付基金托管费 | 1925.99 | 2071.26 | 1817.96 |
| 应付交易清算款 | 124349.74 | 12497.57 | 25205.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1385.42 | 2569.54 | 3157.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -108.49 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 523214.61 | 397295.24 | 405034.03 |
| 基金单位总额 | 12757335.21 | 13321522.42 | 13242879.19 |
| 未分配收益 | 2981545.61 | 2951286.37 | 1889248.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15738880.82 | 16272808.79 | 15132127.95 |
| 基金单位发行总份额 | 12757335.21 | 13321522.42 | 13242879.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.22 | 1.14 |
| 清算备付金 | 56473.36 | 40164.43 | 37547.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16262095.43 | 16670104.03 | 15537161.98 |
| 基金持有人权益合计 | 15738880.82 | 16272808.79 | 15132127.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84805.68 | 66192.58 | 195747.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1487.15 | 4231.07 | 70366.89 |
| 股票投资市值 | 14953407.50 | 15465924.74 | 14381029.60 |
| 债券投资市值 | 1002240.00 | 946670.00 | 855281.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
