会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32722639.07 | 15794984.85 | 34392753.73 |
| 保证金 | 3096305.91 | 1066160.99 | 1781080.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20345.70 | 2934.78 | 22221.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 298619.53 |
| 应收申购款 | NaN | 463119.80 | 68870.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 523494530.97 | 76164818.39 | 566926017.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 788952.40 | 127052.78 | 653889.47 |
| 应付基金托管费 | 131492.05 | 21175.46 | 108981.56 |
| 应付交易清算款 | 5.77 | 9303701.15 | 6448384.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 994452.82 | 811374.09 | 846019.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2074959.71 | 10540647.40 | 8444699.87 |
| 基金单位总额 | 143431919.81 | 21142118.15 | 223198823.97 |
| 未分配收益 | 377987651.45 | 44482052.84 | 335282493.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 521419571.26 | 65624170.99 | 558481317.67 |
| 基金单位发行总份额 | 143431919.81 | 21142118.15 | 223198823.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.64 | 3.10 | 2.50 |
| 清算备付金 | 2918931.07 | 844466.77 | 1447740.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 27000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 523494530.97 | 76164818.39 | 566926017.54 |
| 基金持有人权益合计 | 521419571.26 | 65624170.99 | 558481317.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 79804.17 | 160623.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56.67 | 0.23 | 53.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 197539.52 | 226748.31 |
| 股票投资市值 | 465157878.84 | 58765617.97 | 489924299.27 |
| 债券投资市值 | 22497361.45 | 72000.00 | 13438172.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
