会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 203090.83 | 139665.56 | 209780.09 |
| 保证金 | 46442.52 | 27970.09 | 25931.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19688.52 | 17952.37 | 28892.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17619.25 | 20202.82 |
| 应收申购款 | 1563.45 | 754.70 | 2892.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18677024.88 | 18699286.14 | 15633221.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10596.28 | 10697.04 | 8900.46 |
| 应付基金托管费 | 1513.75 | 1528.16 | 1271.49 |
| 应付交易清算款 | 13807.36 | 2448.20 | 115771.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3792.08 | 6551.21 | 7609.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -72.33 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 414791.06 | 298600.93 | 435971.05 |
| 基金单位总额 | 12200793.32 | 12399213.08 | 11927867.17 |
| 未分配收益 | 6061440.50 | 6001472.13 | 3269383.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18262233.82 | 18400685.21 | 15197250.71 |
| 基金单位发行总份额 | 12200793.32 | 12399213.08 | 11927867.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.48 | 1.27 |
| 清算备付金 | 44323.93 | 23646.43 | 23427.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18677024.88 | 18699286.14 | 15633221.76 |
| 基金持有人权益合计 | 18262233.82 | 18400685.21 | 15197250.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84805.68 | 66200.09 | 195727.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100.84 | 11076.13 | 6615.39 |
| 股票投资市值 | 17353669.56 | 17490719.17 | 14440768.20 |
| 债券投资市值 | 1052570.00 | 1004605.00 | 904754.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
