会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4207130.43 | 6255364.84 | 8263972.55 |
| 保证金 | 794029.85 | 2320394.57 | 1258592.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 339102.91 | 631475.91 | 296535.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 891103.64 | 1639296.02 | 260076.18 |
| 应收申购款 | 825196.91 | 6088224.18 | 3000862.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 507615791.16 | 592093348.99 | 429159269.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 302535.46 | 328079.72 | 200133.08 |
| 应付基金托管费 | 43219.35 | 46868.54 | 28590.44 |
| 应付交易清算款 | 330866.89 | 1816311.02 | 3734175.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 291040.70 | 230424.09 | 324154.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3615.04 | NaN | -3427.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10966491.54 | 19820548.81 | 14268178.16 |
| 基金单位总额 | 189875028.63 | 199582887.70 | 152083319.15 |
| 未分配收益 | 306774270.99 | 372689912.48 | 262807772.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 496649299.62 | 572272800.18 | 414891091.38 |
| 基金单位发行总份额 | 189875028.63 | 199582887.70 | 152083319.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 2.86 | 2.72 |
| 清算备付金 | 694020.52 | 2036626.78 | 1100343.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 507615791.16 | 592093348.99 | 429159269.54 |
| 基金持有人权益合计 | 496649299.62 | 572272800.18 | 414891091.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 244177.96 | 175593.87 | 121876.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 521524.77 | 2185716.13 | 3341272.45 |
| 股票投资市值 | 471730357.42 | 542777703.47 | 394394971.41 |
| 债券投资市值 | 28828870.00 | 32380890.00 | 21684258.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
