会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1243842.06 | 1630856.60 | 7343441.05 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17129765.24 | 10392483.13 | 11553335.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1128528027.30 | 656601339.73 | 1233861776.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 154182.82 | 152014.98 | 198295.06 |
应付基金托管费 | 51394.31 | 50671.65 | 66098.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17891.57 | 22068.73 | 23023.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 4267.19 | 28271.97 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 422638.80 | 43347313.91 | 130527785.95 |
基金单位总额 | 1150844661.91 | 592761832.91 | 1107397447.06 |
未分配收益 | -22739273.41 | 20492192.91 | -4063456.95 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1128105388.50 | 613254025.82 | 1103333990.11 |
基金单位发行总份额 | 1150844661.91 | 592761832.91 | 1107397447.06 |
每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 200000420.00 | NaN | 50000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1128528027.30 | 656601339.73 | 1233861776.06 |
基金持有人权益合计 | 1128105388.50 | 613254025.82 | 1103333990.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179000.00 | 93426.77 | 207000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 3879.90 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 910154000.00 | 644578000.00 | 1164965000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |