会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5400819.14 | 6411437.18 | 5181852.86 |
| 保证金 | NaN | NaN | 4761904.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 101904488.05 | 118205442.59 | 93694707.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8963164307.19 | 8333349879.77 | 9291055512.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2158496.69 | 2038465.64 | 2044510.00 |
| 应付基金托管费 | 719498.91 | 679488.54 | 681503.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34083.25 | 26858.31 | 49055.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 128841.23 | 3725.42 | 657013.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 468239662.58 | 47847529.36 | 1198693409.94 |
| 基金单位总额 | 7832449395.53 | 7832442933.17 | 7832441488.92 |
| 未分配收益 | 662475249.08 | 453059417.24 | 259920614.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8494924644.61 | 8285502350.41 | 8092362102.97 |
| 基金单位发行总份额 | 7832449395.53 | 7832442933.17 | 7832441488.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 4761904.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 421691047.84 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8963164307.19 | 8333349879.77 | 9291055512.91 |
| 基金持有人权益合计 | 8494924644.61 | 8285502350.41 | 8092362102.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8855859000.00 | 8208733000.00 | 8765726000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
