会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 795444.40 | 1801439.37 | 1308332.44 |
| 保证金 | 4320.60 | 1005365.01 | 2026699.20 |
| 应收股利 | NaN | 180840.00 | NaN |
| 应收利息 | 200784.21 | 111788.74 | 125124.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 101946.14 | 1131310.59 | 3159310.77 |
| 应收申购款 | 34909.90 | 14654.04 | 716380.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154949363.93 | 121930900.51 | 117949418.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 202156.07 | 146691.80 | 130731.77 |
| 应付基金托管费 | 13477.06 | 9779.45 | 8715.45 |
| 应付交易清算款 | 460390.82 | NaN | 1133885.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199521.89 | 288055.75 | 221035.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1034862.43 | 2503554.34 | 2548466.00 |
| 基金单位总额 | 73673080.77 | 63755615.48 | 65172151.55 |
| 未分配收益 | 80241420.73 | 55671730.69 | 50228801.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153914501.50 | 119427346.17 | 115400952.57 |
| 基金单位发行总份额 | 73673080.77 | 63755615.48 | 65172151.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 1.89 | 1.78 |
| 清算备付金 | 4320.60 | 1005365.01 | 2026699.20 |
| 买入返售证券 | 8100000.00 | 4300000.00 | 600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154949363.93 | 121930900.51 | 117949418.57 |
| 基金持有人权益合计 | 153914501.50 | 119427346.17 | 115400952.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45018.13 | 164448.97 | 125586.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28.31 | 72.74 | 102.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 83125.13 | 1867586.38 | 909120.28 |
| 股票投资市值 | 122156606.56 | 92903710.36 | 86913453.49 |
| 债券投资市值 | 23555352.12 | 20481792.40 | 23100117.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
