会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 598461.10 | 938722.69 | 2233153.36 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25674165.82 | 21976628.51 | 17630497.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1338471626.92 | 1190125851.20 | 1079657650.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260603.23 | 247171.83 | 260881.20 |
| 应付基金托管费 | 86867.74 | 82390.62 | 86960.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43163.16 | 41340.57 | 26437.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 87892.79 | 31010.80 | 13875.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 312676498.92 | 185630745.22 | 48596603.19 |
| 基金单位总额 | 878276873.21 | 878281193.71 | 878281372.52 |
| 未分配收益 | 147518254.79 | 126213912.27 | 152779674.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1025795128.00 | 1004495105.98 | 1031061047.18 |
| 基金单位发行总份额 | 878276873.21 | 878281193.71 | 878281372.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.17 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1338471626.92 | 1190125851.20 | 1079657650.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1025795128.00 | 1004495105.98 | 1031061047.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 108178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 96.08 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1312199000.00 | 1167210500.00 | 1059794000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
