会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2816454.72 | 23410922.39 | 7604238.64 |
保证金 | 91716.51 | 12005.39 | 37101.48 |
应收股利 | 214200.00 | NaN | NaN |
应收利息 | 158269.58 | 198822.56 | 128181.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 300000.00 |
应收申购款 | 530449.44 | 991463.34 | 1170286.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 241831132.44 | 186691456.44 | 141273093.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 161955.90 | 114351.94 | 83089.57 |
应付基金托管费 | 26161.15 | 17958.44 | 13652.16 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2337368.36 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 368718.62 | 278779.88 | 2556742.37 |
基金单位总额 | 146684703.65 | 121073196.96 | 92058090.73 |
未分配收益 | 94777710.17 | 65339479.60 | 46658260.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 241462413.82 | 186412676.56 | 138716351.60 |
基金单位发行总份额 | 146684703.65 | 121073196.96 | 92058090.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.54 | 1.51 |
清算备付金 | 79702.86 | 2877.04 | 17924.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 241831132.44 | 186691456.44 | 141273093.97 |
基金持有人权益合计 | 241462413.82 | 186412676.56 | 138716351.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175000.00 | 54547.97 | 110000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5601.57 | 91921.53 | 12632.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 12846677.00 | 9629909.60 | 7098217.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |