会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 862749.87 | 2089135.01 | 7652032.55 |
| 保证金 | 428736.46 | 270279.55 | 844798.65 |
| 应收股利 | NaN | 35139.54 | NaN |
| 应收利息 | 183549.43 | 102319.92 | 398053.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 576.44 | 1000118.22 | NaN |
| 应收申购款 | 218743.87 | 351960.69 | 460193.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 181733382.31 | 429709986.04 | 395228789.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 155170.93 | 333512.89 | 307674.03 |
| 应付基金托管费 | 28524.90 | 62894.24 | 61690.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1997169.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9796.97 | 10854.67 | 15403.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1322327.05 | 510335.19 | 2566938.08 |
| 基金单位总额 | 153805867.87 | 295605557.33 | 283046457.89 |
| 未分配收益 | 26605187.39 | 133594093.52 | 109615393.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 180411055.26 | 429199650.85 | 392661851.25 |
| 基金单位发行总份额 | 153805867.87 | 295605557.33 | 283046457.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.45 | 1.39 |
| 清算备付金 | 405140.91 | 258770.73 | 823287.00 |
| 买入返售证券 | 1000000.00 | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 181733382.31 | 429709986.04 | 395228789.33 |
| 基金持有人权益合计 | 180411055.26 | 429199650.85 | 392661851.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103073.39 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 929834.25 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 11444965.94 | 11463539.39 |
| 债券投资市值 | 11176351.90 | 22506750.00 | 19195680.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
