会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13810565.23 | 37693055.70 | 137996308.98 |
| 保证金 | 5980829.77 | 3660657.64 | 1896934.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -14672.80 | 9788.61 | 16806.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23076495.75 | 1966863.70 | 1566305.34 |
| 应收申购款 | 19300.26 | 128642.18 | 117718.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252489480.06 | 386875739.37 | 773995867.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 325063.25 | 486859.23 | 1124405.00 |
| 应付基金托管费 | 54177.21 | 81143.20 | 187400.85 |
| 应付交易清算款 | 1751513.84 | NaN | 3377453.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 525498.13 | 353440.82 | 1162647.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3170824.92 | 4687655.31 | 25091967.14 |
| 基金单位总额 | 127256099.19 | 176989515.82 | 365389165.93 |
| 未分配收益 | 122062555.95 | 205198568.24 | 383514734.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249318655.14 | 382188084.06 | 748903900.65 |
| 基金单位发行总份额 | 127256099.19 | 176989515.82 | 365389165.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.16 | 2.05 |
| 清算备付金 | 5866915.60 | 3448556.43 | 1275048.16 |
| 买入返售证券 | 24900000.00 | 84800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252489480.06 | 386875739.37 | 773995867.79 |
| 基金持有人权益合计 | 249318655.14 | 382188084.06 | 748903900.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170782.51 | 117056.95 | 257232.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 343789.98 | 3649155.11 | 18982827.65 |
| 股票投资市值 | 184716961.85 | 258616731.54 | 632401794.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
