会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5152517.18 | 3155487.05 | 8383109.27 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15038635.10 | 25021531.56 | 64615620.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 42328.54 | 166877.64 | 231050.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 928911280.82 | 1533059296.25 | 2938249330.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 240174.71 | 496496.17 | 640458.57 |
| 应付基金托管费 | 80058.25 | 165498.73 | 213486.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34097.91 | 36370.50 | 29642.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 841362.11 | 914591.81 | 1150232.52 |
| 基金单位总额 | 905665865.09 | 1492880471.71 | 2862701909.09 |
| 未分配收益 | 22404053.62 | 39264232.73 | 74397189.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 928069918.71 | 1532144704.44 | 2937099098.41 |
| 基金单位发行总份额 | 905665865.09 | 1492880471.71 | 2862701909.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 380259250.39 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 928911280.82 | 1533059296.25 | 2938249330.93 |
| 基金持有人权益合计 | 928069918.71 | 1532144704.44 | 2937099098.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210021.91 | 104147.26 | 220004.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 276906.19 | 111781.91 | 45854.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 908677800.00 | 1504715400.00 | 2484760300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
