会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 220928394.69 | 73882668.32 | 11760545.27 |
| 保证金 | 319497.74 | 94559.34 | 1770134.77 |
| 应收股利 | 1.07 | NaN | 983522.44 |
| 应收利息 | 1685000.75 | 2801780.86 | 1065320.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 82000000.00 |
| 应收申购款 | 468097.96 | 1057198.62 | 261832671.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2629730255.27 | 2502781998.32 | 1553253118.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 505201.81 | 474682.79 | 275102.34 |
| 应付基金托管费 | 335588.62 | 309051.05 | 121264.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 36550.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 136841895.56 | 24233182.63 | 7818601.61 |
| 基金单位总额 | 2140769282.77 | 2169310638.20 | 1369352748.14 |
| 未分配收益 | 352119076.94 | 309238177.49 | 176081768.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2492888359.71 | 2478548815.69 | 1545434516.69 |
| 基金单位发行总份额 | 2140769282.77 | 2169310638.20 | 1369352748.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 清算备付金 | 299208.63 | 48421.20 | 1756450.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2629730255.27 | 2502781998.32 | 1553253118.30 |
| 基金持有人权益合计 | 2492888359.71 | 2478548815.69 | 1545434516.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 159752.78 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 135821105.13 | 23289696.01 | 7195684.02 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 131868978.00 | 136603769.50 | 74293330.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
