会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20843664.17 | 16490608.54 | 6817325.99 |
保证金 | 57485.92 | 14239.12 | 2871.08 |
应收股利 | 0.45 | 3082.44 | 35346.65 |
应收利息 | 547444.93 | 696733.60 | 410138.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3565470.12 | NaN | 5002320.55 |
应收申购款 | 1590644.93 | 2736804.24 | 2065482.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 530689691.91 | 580426092.24 | 463841875.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 436065.28 | 385743.86 | 335664.61 |
应付基金托管费 | 97853.78 | 85595.70 | 71673.22 |
应付交易清算款 | NaN | 6000000.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9216134.39 | 6838170.48 | 692349.81 |
基金单位总额 | 422722337.51 | 474980739.88 | 391864405.03 |
未分配收益 | 98751220.01 | 98607181.88 | 71285120.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 521473557.52 | 573587921.76 | 463149525.38 |
基金单位发行总份额 | 422722337.51 | 474980739.88 | 391864405.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
清算备付金 | 55514.62 | 13164.23 | 1807.99 |
买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 530689691.91 | 580426092.24 | 463841875.19 |
基金持有人权益合计 | 521473557.52 | 573587921.76 | 463149525.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 285000.00 | 366822.86 | 285000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8.28 | 8.06 | 11.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 8397207.05 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 28171546.90 | 30140141.32 | 23352557.22 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |