会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13049403.23 | 15670019.89 | 9224587.23 |
| 保证金 | 330226.64 | 287505.62 | 97042.87 |
| 应收股利 | 0.77 | 0.83 | 0.84 |
| 应收利息 | 474459.55 | 3337.79 | 1016.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1073332.76 | NaN | 7000023.47 |
| 应收申购款 | 2225499.26 | 2249708.98 | 3950790.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1061571458.92 | 1242598185.78 | 1050383624.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 572421.00 | 612738.14 | 519130.25 |
| 应付基金托管费 | 107172.69 | 114125.79 | 98084.64 |
| 应付交易清算款 | 0.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43014.32 | 32373.38 | 43227.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5950063.38 | 907596.05 | 879450.65 |
| 基金单位总额 | 632515572.47 | 751238298.43 | 675399035.32 |
| 未分配收益 | 423105823.07 | 490452291.30 | 374105138.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1055621395.54 | 1241690589.73 | 1049504173.75 |
| 基金单位发行总份额 | 632515572.47 | 751238298.43 | 675399035.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.64 | 1.54 |
| 清算备付金 | 304792.50 | 268872.58 | 47072.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1061571458.92 | 1242598185.78 | 1050383624.40 |
| 基金持有人权益合计 | 1055621395.54 | 1241690589.73 | 1049504173.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.05 | 5.12 | 0.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4984955.61 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 144434632.74 | 171801958.77 | 165029888.59 |
| 债券投资市值 | 47037123.70 | 1657041.12 | 206791.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
