会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9537602.72 | 14523178.20 | 14530182.56 |
| 保证金 | 691884.82 | 638912.73 | 671837.05 |
| 应收股利 | 3849.92 | NaN | 2748.67 |
| 应收利息 | 939492.37 | 1071063.92 | 530971.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37428892.23 | NaN | 17381782.09 |
| 应收申购款 | 2936473.54 | 2456988.84 | 5540754.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1212221907.69 | 1219677989.97 | 993608229.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 747028.68 | 685551.15 | 527851.67 |
| 应付基金托管费 | 163818.40 | 147764.14 | 129300.98 |
| 应付交易清算款 | 2600.67 | 1997690.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 386287.99 | 217581.32 | 353825.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11771.08 | 60458.32 | 53346.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81967121.14 | 57093199.38 | 36634178.85 |
| 基金单位总额 | 765722542.43 | 754243525.95 | 654231592.06 |
| 未分配收益 | 364532244.12 | 408341264.64 | 302742459.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1130254786.55 | 1162584790.59 | 956974051.09 |
| 基金单位发行总份额 | 765722542.43 | 754243525.95 | 654231592.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.54 | 1.46 |
| 清算备付金 | 655093.64 | 568221.31 | 599031.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1212221907.69 | 1219677989.97 | 993608229.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1130254786.55 | 1162584790.59 | 956974051.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92265.10 | 0.32 | 3.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3863349.22 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 135897529.66 | 140192306.69 | 86772589.91 |
| 债券投资市值 | 98341900.90 | 64897965.40 | 40279695.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
