会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32301938.32 | 29615484.12 | 29595197.06 |
| 保证金 | 4014.58 | 58043.79 | 37976.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13980.40 | 2897.93 | 23032.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 119620.43 |
| 应收申购款 | 82200.03 | 15427.89 | 164158.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 545096999.28 | 565326529.36 | 543733757.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5078.14 | 5269.25 | 4810.87 |
| 应付基金托管费 | 1692.73 | 1756.43 | 1603.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10523.63 | 5498.89 | 146379.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 331673.45 | 241811.81 | 433684.15 |
| 基金单位总额 | 356391714.00 | 334999412.58 | 326289926.06 |
| 未分配收益 | 188373611.83 | 230085304.97 | 217010147.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 544765325.83 | 565084717.55 | 543300073.70 |
| 基金单位发行总份额 | 356391714.00 | 334999412.58 | 326289926.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.71 | 1.68 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 545096999.28 | 565326529.36 | 543733757.85 |
| 基金持有人权益合计 | 544765325.83 | 565084717.55 | 543300073.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180066.43 | 89337.63 | 120189.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21900.34 | 32175.44 | 87359.00 |
| 股票投资市值 | 2714386.37 | 13654284.61 | 21977419.15 |
| 债券投资市值 | 450090.00 | 1000.00 | 923910.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
