会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45475443.83 | 18338720.61 | 8853370.64 |
| 保证金 | 2502491.15 | 1353914.26 | 372710.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6062.39 | 2275.17 | 1173.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12655607.09 | NaN |
| 应收申购款 | 761896.82 | 1044738.91 | 848266.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 431388214.86 | 222305897.85 | 130046130.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 539607.98 | 246313.68 | 142374.20 |
| 应付基金托管费 | 89934.66 | 41052.29 | 44090.64 |
| 应付交易清算款 | 4109649.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1305544.87 | 464663.01 | 537871.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7778770.64 | 22941276.70 | 1853090.75 |
| 基金单位总额 | 142280496.43 | 72314124.55 | 57016140.22 |
| 未分配收益 | 281328947.79 | 127050496.60 | 71176899.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 423609444.22 | 199364621.15 | 128193039.45 |
| 基金单位发行总份额 | 142280496.43 | 72314124.55 | 57016140.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.98 | 2.76 | 2.25 |
| 清算备付金 | 2281376.91 | 1236121.71 | 306082.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 431388214.86 | 222305897.85 | 130046130.20 |
| 基金持有人权益合计 | 423609444.22 | 199364621.15 | 128193039.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 167151.71 | 238147.52 | 161030.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.21 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1561925.80 | 21951093.99 | 967723.79 |
| 股票投资市值 | 382642320.67 | 188910641.81 | 119970609.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
