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中金瑞祥混合A(006279)

中金瑞祥混合A(006279)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2630759.001254128.831391541.04
保证金1216225.38366876.21701104.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1072999.46303.4523094.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款70683.90274848.4945.70
应收申购款8611.43313344.3138327.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值265747405.8518958632.6420617119.28
应付基金管理费及业绩报酬94786.467472.459030.76
应付基金托管费18957.321494.491806.17
应付交易清算款NaN286601.83NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金103214.6260660.10103267.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息17013.69NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额40397433.66488491.70384274.45
基金单位总额47094355.483658174.254200100.06
未分配收益178255616.7114811966.6916032744.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值225349972.1918470140.9420232844.83
基金单位发行总份额47094355.483658174.254200100.06
每份基金单位资产净值4.805.244.97
清算备付金1153622.26341717.17582380.95
买入返售证券NaN2000000.00100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计265747405.8518958632.6420617119.28
基金持有人权益合计225349972.1918470140.9420232844.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债155000.0076896.36120211.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8447.1255346.91149938.66
股票投资市值140928126.6814747731.3517363105.66
债券投资市值119820000.001400.00999900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元