会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12324824.49 | 18822074.09 | 30484440.64 |
| 保证金 | 2116653.63 | 8586774.02 | 11160103.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 455234.06 | 37982.93 | 717478.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7390998.04 | 357954.39 | 761872.33 |
| 应收申购款 | 12009.56 | 1173555.52 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 295431525.14 | 345523228.34 | 580552352.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129418.37 | 139108.68 | 226877.91 |
| 应付基金托管费 | 38825.50 | 41732.61 | 68063.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 557174.51 | 227835.16 | 674669.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 4201.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1399782.38 | 1126652.95 | 13698300.90 |
| 基金单位总额 | 162914830.90 | 192372006.90 | 355381736.65 |
| 未分配收益 | 131116911.86 | 152024568.49 | 211472314.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 294031742.76 | 344396575.39 | 566854051.36 |
| 基金单位发行总份额 | 162914830.90 | 192372006.90 | 355381736.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.80 | 1.59 |
| 清算备付金 | 1819907.78 | 8266080.89 | 10647667.38 |
| 买入返售证券 | NaN | 70000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 295431525.14 | 345523228.34 | 580552352.26 |
| 基金持有人权益合计 | 294031742.76 | 344396575.39 | 566854051.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204000.00 | 106319.20 | 119000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 228.04 | 3875.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 467460.62 | 609250.38 | NaN |
| 股票投资市值 | 253466873.16 | 206642887.39 | 360050456.71 |
| 债券投资市值 | 19664932.20 | 39902000.00 | 177378000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
