会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 26994636.21 | 24318889.11 | 48331913.43 |
保证金 | 2538763.43 | 3199106.72 | 1230284.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3975.59 | 3803.50 | 3423.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2691408.92 | 595103.15 | NaN |
应收申购款 | 314520.97 | 5285233.38 | 4283414.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 391973247.61 | 390089893.01 | 397040852.19 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 501243.92 | 442019.26 | 283083.16 |
应付基金托管费 | 83540.64 | 73669.86 | 47180.52 |
应付交易清算款 | 6916885.13 | 2703531.35 | 27116867.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1186855.04 | 1425865.40 | 654634.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10874820.76 | 14876097.92 | 35491193.25 |
基金单位总额 | 91509109.49 | 100158935.07 | 110950161.71 |
未分配收益 | 289589317.36 | 275054860.02 | 250599497.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 381098426.85 | 375213795.09 | 361549658.94 |
基金单位发行总份额 | 91509109.49 | 100158935.07 | 110950161.71 |
每份基金单位资产净值 | 4.16 | 3.75 | 3.26 |
清算备付金 | 2245272.48 | 2881922.02 | 1165906.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 391973247.61 | 390089893.01 | 397040852.19 |
基金持有人权益合计 | 381098426.85 | 375213795.09 | 361549658.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 281310.87 | 205431.65 | 154373.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1904985.16 | 10025580.40 | 7235054.39 |
股票投资市值 | 359429942.49 | 356687757.15 | 343191816.35 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |