会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 340865269.38 | 287619313.13 | 310180693.02 |
| 保证金 | 21015124.38 | 14705103.36 | 13939374.03 |
| 应收股利 | NaN | 2578598.37 | NaN |
| 应收利息 | 48840.20 | 29774.92 | 35431.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3430604.55 | NaN |
| 应收申购款 | 3069359.58 | 1111100.97 | 1567506.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2679342075.39 | 1919240056.94 | 2664110875.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3241210.72 | 2351515.59 | 3257408.15 |
| 应付基金托管费 | 540201.81 | 391919.27 | 542901.34 |
| 应付交易清算款 | 57817721.48 | 26342195.09 | 40.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11032619.10 | 4848776.79 | 6301182.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76102637.50 | 39716234.03 | 16702318.81 |
| 基金单位总额 | 1282373286.96 | 965304395.16 | 1463108352.20 |
| 未分配收益 | 1320866150.93 | 914219427.75 | 1184300204.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2603239437.89 | 1879523822.91 | 2647408556.79 |
| 基金单位发行总份额 | 1282373286.96 | 965304395.16 | 1463108352.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.99 | 1.92 | 1.79 |
| 清算备付金 | 19739988.38 | 12887273.46 | 13021031.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2679342075.39 | 1919240056.94 | 2664110875.60 |
| 基金持有人权益合计 | 2603239437.89 | 1879523822.91 | 2647408556.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210062.74 | 106879.24 | 214900.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3068256.05 | 5498383.15 | 6154506.90 |
| 股票投资市值 | 2314343481.85 | 1609765561.64 | 2337311770.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1076100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
