会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 217232728.17 | 120395553.45 | 268758857.07 |
| 保证金 | 8270525.34 | 3628689.99 | 1925763.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26947.40 | 16481.05 | 14006.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1871152.60 | NaN | 8000000.31 |
| 应收申购款 | 3506813.64 | 74844747.73 | 3964601.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3614406482.84 | 1968979059.95 | 1604838102.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4581852.52 | 2043840.88 | 1836496.03 |
| 应付基金托管费 | 763642.09 | 340640.15 | 306082.68 |
| 应付交易清算款 | 6643911.13 | 29778171.35 | 35576995.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4335711.39 | 1574310.87 | 1751461.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35645607.35 | 69678254.59 | 81193227.81 |
| 基金单位总额 | 1084308785.51 | 687420201.53 | 673459687.85 |
| 未分配收益 | 2494452089.98 | 1211880603.83 | 850185186.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3578760875.49 | 1899300805.36 | 1523644874.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1084308785.51 | 687420201.53 | 673459687.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.30 | 2.76 | 2.26 |
| 清算备付金 | 7744761.63 | 3192241.82 | 1695378.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3614406482.84 | 1968979059.95 | 1604838102.47 |
| 基金持有人权益合计 | 3578760875.49 | 1899300805.36 | 1523644874.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239319.41 | 194378.12 | 288524.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.95 | 2.83 | 13.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19081160.86 | 35746910.39 | 41433655.66 |
| 股票投资市值 | 3382065990.68 | 1768934501.33 | 1321247833.07 |
| 债券投资市值 | 1432325.01 | 1159086.40 | 927040.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
