会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 282740409.41 | 459190623.42 | 158393028.74 |
| 保证金 | 12323399.81 | 9781637.92 | 3559845.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38883.33 | 81859.91 | 23985.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3740144.30 | 39836250.47 | 19716664.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3855597065.97 | 4756503518.17 | 1435195047.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5092012.44 | 5189043.39 | 1313338.92 |
| 应付基金托管费 | 848668.76 | 864840.54 | 218889.82 |
| 应付交易清算款 | 11326841.60 | 55504798.94 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5276541.99 | 2596536.14 | 878206.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28451660.31 | 86337766.06 | 13381237.68 |
| 基金单位总额 | 1063737533.22 | 1188839414.42 | 435603295.98 |
| 未分配收益 | 2763407872.44 | 3481326337.69 | 986210514.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3827145405.66 | 4670165752.11 | 1421813810.10 |
| 基金单位发行总份额 | 1063737533.22 | 1188839414.42 | 435603295.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.58 | 3.91 | 3.25 |
| 清算备付金 | 10215084.53 | 8596970.26 | 3212314.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3855597065.97 | 4756503518.17 | 1435195047.78 |
| 基金持有人权益合计 | 3827145405.66 | 4670165752.11 | 1421813810.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239271.69 | 134215.55 | 205019.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5458778.69 | 21815080.74 | 10706153.19 |
| 股票投资市值 | 3556754229.12 | 4247613146.45 | 1253501523.07 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
