会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8639378.99 | 12290913.44 | 13812518.12 |
| 保证金 | 1218307.36 | 402607.02 | 803822.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2242.19 | 1411.30 | 1844.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 51534.69 | 55169.85 | 581569.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 115687269.37 | 104707234.00 | 140969151.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 146184.75 | 123551.65 | 166333.88 |
| 应付基金托管费 | 24364.14 | 20591.94 | 27722.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4052.86 | 1079420.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 388229.03 | 175065.60 | 424526.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1022428.06 | 2371423.06 | 4570194.69 |
| 基金单位总额 | 47594224.42 | 47106774.82 | 68761713.46 |
| 未分配收益 | 67070616.89 | 55229036.12 | 67637243.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 114664841.31 | 102335810.94 | 136398957.26 |
| 基金单位发行总份额 | 47594224.42 | 47106774.82 | 68761713.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.17 | 1.98 |
| 清算备付金 | 1097563.34 | 279497.44 | 685287.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 115687269.37 | 104707234.00 | 140969151.95 |
| 基金持有人权益合计 | 114664841.31 | 102335810.94 | 136398957.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165491.10 | 88083.77 | 168823.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 298159.04 | 1960077.24 | 2703368.82 |
| 股票投资市值 | 105775806.14 | 91957132.39 | 125769397.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
