会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14930865.65 | 19290963.39 | 14354908.73 |
| 保证金 | 77021.18 | 196590.94 | 303128.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1610.55 | 1706.36 | 1837.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4269146.46 | 5334098.58 |
| 应收申购款 | 597133.31 | 1043782.62 | 490535.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 264138053.08 | 265266695.31 | 260704411.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5653.01 | 5263.72 | 6891.65 |
| 应付基金托管费 | 1130.60 | 1052.73 | 1378.32 |
| 应付交易清算款 | 654196.58 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78546.55 | 134543.34 | 120591.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1654979.90 | 12020342.27 | 6723484.21 |
| 基金单位总额 | 113581464.77 | 105983262.37 | 125907919.44 |
| 未分配收益 | 148901608.41 | 147263090.67 | 128073007.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 262483073.18 | 253246353.04 | 253980926.95 |
| 基金单位发行总份额 | 113581464.77 | 105983262.37 | 125907919.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.30 | 2.38 | 2.01 |
| 清算备付金 | 18119.62 | 96503.78 | 234084.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 264138053.08 | 265266695.31 | 260704411.16 |
| 基金持有人权益合计 | 262483073.18 | 253246353.04 | 253980926.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160493.88 | 91750.31 | 169583.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29898.60 | 85972.68 | 26376.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 700464.20 | 11678262.41 | 6367391.27 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 10659.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
