会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6501821.14 | 10019216.81 | 8675590.94 |
| 保证金 | 2566055.67 | 5201589.17 | 1064319.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2822576.10 | 1712971.55 | 611534.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 975340.31 | 313807.99 | 226358.39 |
| 应收申购款 | NaN | 280047.80 | 1856880.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 455517433.53 | 583486412.83 | 467636013.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 528961.93 | 656708.77 | 549218.53 |
| 应付基金托管费 | 88160.32 | 109451.46 | 91536.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4637980.95 | 268722.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 528350.76 | 540771.97 | 215874.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18020.11 | 0.03 | 0.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46181102.97 | 42185662.12 | 1762925.87 |
| 基金单位总额 | 209541430.13 | 272645153.87 | 250042029.96 |
| 未分配收益 | 199794900.43 | 268655596.84 | 215831058.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 409336330.56 | 541300750.71 | 465873088.06 |
| 基金单位发行总份额 | 209541430.13 | 272645153.87 | 250042029.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.99 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2411678.17 | 4923005.11 | 977766.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 455517433.53 | 583486412.83 | 467636013.93 |
| 基金持有人权益合计 | 409336330.56 | 541300750.71 | 465873088.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 90530.48 | 169680.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4650.05 | 8169.43 | 5793.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1142049.03 | 462099.66 |
| 股票投资市值 | 297391589.71 | 375384779.51 | 359084409.84 |
| 债券投资市值 | 145260050.60 | 190574000.00 | 96116920.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
