会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 221052.69 | 1220359.95 | 1301082.81 |
| 保证金 | 75668.05 | 19437.27 | 1105486.58 |
| 应收股利 | NaN | 6628.68 | NaN |
| 应收利息 | 16626.67 | 26105.94 | 369.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 79363.80 | 514016.80 | 488406.74 |
| 应收申购款 | 19817.43 | 126462.92 | 67166.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18351736.52 | 16843117.26 | 19180504.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23020.63 | 20595.90 | 24406.41 |
| 应付基金托管费 | 3836.77 | 3432.66 | 4067.75 |
| 应付交易清算款 | 0.05 | 0.12 | 174234.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31212.36 | 15362.47 | 30684.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 208296.38 | 974649.50 | 827687.95 |
| 基金单位总额 | 9174998.93 | 6722876.22 | 8807859.38 |
| 未分配收益 | 8968441.21 | 9145591.54 | 9544957.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18143440.14 | 15868467.76 | 18352816.64 |
| 基金单位发行总份额 | 9174998.93 | 6722876.22 | 8807859.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 2.38 | 2.10 |
| 清算备付金 | 69439.50 | 12857.53 | 992376.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18351736.52 | 16843117.26 | 19180504.59 |
| 基金持有人权益合计 | 18143440.14 | 15868467.76 | 18352816.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20020.45 | 10635.86 | 15540.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 128315.25 | 923143.81 | 576803.18 |
| 股票投资市值 | 16931905.78 | 14068786.40 | 16217992.77 |
| 债券投资市值 | 1007302.10 | 861319.30 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
