会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 898630.29 | 734322.53 | 530849.00 |
| 保证金 | 2789582.43 | 4101992.24 | 1616.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20809917.72 | 16220403.44 | 15752046.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1223291130.44 | 1194239518.21 | 1200707112.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 269804.05 | 259352.72 | 263453.13 |
| 应付基金托管费 | 89934.70 | 86450.92 | 87817.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16156.54 | 14824.02 | 18954.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 101023.00 | 72042.35 | 99236.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 175794157.76 | 140580845.47 | 159905799.75 |
| 基金单位总额 | 997399716.22 | 997399814.84 | 1007298944.24 |
| 未分配收益 | 50097256.46 | 56258857.90 | 33502368.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1047496972.68 | 1053658672.74 | 1040801312.27 |
| 基金单位发行总份额 | 997399716.22 | 997399814.84 | 1007298944.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2789582.43 | 4101992.24 | 1616.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1223291130.44 | 1194239518.21 | 1200707112.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1047496972.68 | 1053658672.74 | 1040801312.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208000.00 | 112219.55 | 208000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24702.10 | 26427.43 | 28836.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1152313000.00 | 1114396000.00 | 1117921000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
