会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 654659.68 | 1431178.88 | 1901692.09 |
保证金 | 6505.42 | 13269.18 | 24372.96 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 66.70 | 378.96 | 669.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 384783.63 |
应收申购款 | NaN | 1519.17 | 3927.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3640948.63 | 16481179.40 | 17102383.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4580.92 | 20589.22 | 22111.72 |
应付基金托管费 | 763.46 | 3431.51 | 3685.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 104788.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1869.95 | 8330.86 | 13246.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 42632.78 | 176634.52 | 273930.91 |
基金单位总额 | 2022234.00 | 11940975.29 | 13377592.45 |
未分配收益 | 1576081.85 | 4363569.59 | 3450860.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3598315.85 | 16304544.88 | 16828452.54 |
基金单位发行总份额 | 2022234.00 | 11940975.29 | 13377592.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.37 | 1.26 |
清算备付金 | 2256.28 | 9650.18 | 11542.60 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3640948.63 | 16481179.40 | 17102383.45 |
基金持有人权益合计 | 3598315.85 | 16304544.88 | 16828452.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 24882.25 | 140005.41 | 89405.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.62 | 0.62 | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10535.58 | 4276.90 | 40693.12 |
股票投资市值 | 2979716.83 | 15034833.21 | 14786938.45 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |