会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4065971.67 | 492008.55 | 65763.65 |
| 保证金 | 109486.68 | 61700.61 | 40966.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43559.23 | 12028.57 | 7022.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 208760.21 |
| 应收申购款 | 396221.35 | 214938.23 | 11275.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79367046.96 | 13402612.64 | 13662044.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 81113.36 | 15634.23 | 16430.16 |
| 应付基金托管费 | 13518.86 | 2605.71 | 2738.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86164.77 | 23234.38 | 20678.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2706394.34 | 206091.64 | 149861.21 |
| 基金单位总额 | 50745351.57 | 6456861.36 | 7268172.83 |
| 未分配收益 | 25915301.05 | 6739659.64 | 6244010.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76660652.62 | 13196521.00 | 13512183.49 |
| 基金单位发行总份额 | 50745351.57 | 6456861.36 | 7268172.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 2.04 | 1.86 |
| 清算备付金 | 100407.00 | 54139.20 | 32983.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79367046.96 | 13402612.64 | 13662044.70 |
| 基金持有人权益合计 | 76660652.62 | 13196521.00 | 13512183.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40325.24 | 19998.89 | 103619.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2485272.11 | 144618.43 | 6395.44 |
| 股票投资市值 | 70541308.03 | 12041936.68 | 12629167.00 |
| 债券投资市值 | 4210500.00 | 580000.00 | 699090.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
