会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1166542.31 | 1588296.24 | 2877424.94 |
| 保证金 | 14430.25 | 14430.25 | 715405.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 470.85 | 590.44 | 4438.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 537.64 | 109.87 | 442.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9659374.05 | 14743043.60 | 19991955.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9515.35 | 14252.83 | 19549.01 |
| 应付基金托管费 | 1585.91 | 2375.48 | 3258.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 211694.14 | 233747.97 | 223391.59 |
| 基金单位总额 | 6734760.15 | 9458623.43 | 12631214.31 |
| 未分配收益 | 2712919.76 | 5050672.20 | 7137349.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9447679.91 | 14509295.63 | 19768563.50 |
| 基金单位发行总份额 | 6734760.15 | 9458623.43 | 12631214.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.53 | 1.57 |
| 清算备付金 | 14430.25 | 14430.25 | 562391.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9659374.05 | 14743043.60 | 19991955.09 |
| 基金持有人权益合计 | 9447679.91 | 14509295.63 | 19768563.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 184900.53 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 524.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 586.63 | 32204.04 | NaN |
| 股票投资市值 | 8477393.00 | 13139616.80 | 16394243.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
