会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1010170512.15 | 731729531.14 | 522679733.76 |
| 保证金 | 85177519.92 | 3874556.29 | 5042148.67 |
| 应收股利 | NaN | 433155.20 | NaN |
| 应收利息 | 609398.23 | 75972.95 | 44687.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7786650.25 | 3678268.42 | NaN |
| 应收申购款 | 33692908.10 | 94842537.49 | 31795111.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13584909130.48 | 9676851113.42 | 4278400376.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16179033.39 | 11374293.97 | 4157213.76 |
| 应付基金托管费 | 2696505.54 | 1895715.67 | 692868.97 |
| 应付交易清算款 | 249738169.09 | 21.86 | 145796234.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2893829.13 | 1683753.56 | 1564994.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 490707442.63 | 236841727.69 | 215822125.63 |
| 基金单位总额 | 5642804878.27 | 3047832760.90 | 1606764122.09 |
| 未分配收益 | 7451396809.58 | 6392176624.83 | 2455814129.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13094201687.85 | 9440009385.73 | 4062578251.27 |
| 基金单位发行总份额 | 5642804878.27 | 3047832760.90 | 1606764122.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 3.06 | 2.51 |
| 清算备付金 | 84002528.53 | 2208454.80 | 4256731.24 |
| 买入返售证券 | 392400000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13584909130.48 | 9676851113.42 | 4278400376.90 |
| 基金持有人权益合计 | 13094201687.85 | 9440009385.73 | 4062578251.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 565803.67 | 358801.79 | 173142.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 15.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 215578415.55 | 219758044.49 | 62668836.18 |
| 股票投资市值 | 11905012141.83 | 8842217091.93 | 3718179495.43 |
| 债券投资市值 | 150060000.00 | NaN | 659200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
