会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5396444.77 | 5622443.41 | 6574634.07 |
| 保证金 | 202829.03 | 217233.69 | 606812.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 760.19 | 683.60 | 1238.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 53134.83 | 222332.54 | 1167086.67 |
| 应收申购款 | 78892.07 | 422979.59 | 122924.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62059208.91 | 84092525.94 | 123518432.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 78474.03 | 99303.76 | 143660.54 |
| 应付基金托管费 | 13079.00 | 16550.63 | 23943.44 |
| 应付交易清算款 | 0.16 | NaN | 5.08 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 315100.45 | 457524.66 | 442359.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 633581.03 | 2177356.92 | 2176824.63 |
| 基金单位总额 | 31581787.54 | 37040412.34 | 61275956.04 |
| 未分配收益 | 29843840.34 | 44874756.68 | 60065651.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61425627.88 | 81915169.02 | 121341607.66 |
| 基金单位发行总份额 | 31581787.54 | 37040412.34 | 61275956.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.21 | 1.98 |
| 清算备付金 | 178031.16 | 193313.76 | 586300.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62059208.91 | 84092525.94 | 123518432.29 |
| 基金持有人权益合计 | 61425627.88 | 81915169.02 | 121341607.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115448.49 | 87177.02 | 123003.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.26 | 0.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 110135.38 | 1514827.70 | 1443186.41 |
| 股票投资市值 | 56327148.02 | 77519553.11 | 115010581.62 |
| 债券投资市值 | NaN | 87300.00 | 35154.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
