会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5280431.32 | 5294313.93 | 4461295.13 |
| 保证金 | 2123362.14 | 1050121.39 | 664345.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1582.49 | 79160.97 | 88612.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2142650.60 | 1852733.82 | 504874.53 |
| 应收申购款 | 29738.57 | 9920.80 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81117083.66 | 87384469.32 | 82476706.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 106177.17 | 99501.64 | 95327.14 |
| 应付基金托管费 | 17696.21 | 16583.61 | 15887.85 |
| 应付交易清算款 | 293478.29 | 1839441.55 | 3921443.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1007797.11 | 367129.77 | 112666.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1478309.94 | 2545438.13 | 4191127.69 |
| 基金单位总额 | 53683972.69 | 50254931.28 | 50526164.48 |
| 未分配收益 | 25954801.03 | 34584099.91 | 27759414.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79638773.72 | 84839031.19 | 78285578.60 |
| 基金单位发行总份额 | 53683972.69 | 50254931.28 | 50526164.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.69 | 1.55 |
| 清算备付金 | 2048671.10 | 1019580.86 | 627032.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 4100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81117083.66 | 87384469.32 | 82476706.29 |
| 基金持有人权益合计 | 79638773.72 | 84839031.19 | 78285578.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30000.82 | 59507.41 | 30005.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19878.54 | 163034.49 | 15238.43 |
| 股票投资市值 | 71539318.54 | 75298218.41 | 68657968.85 |
| 债券投资市值 | NaN | 3800000.00 | 3999600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
