会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3260543.19 | 5056191.33 | 3731408.62 |
保证金 | NaN | NaN | 2019047.62 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 55483936.83 | 33660486.58 | 51366986.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 15997.20 | 2741.57 | 107264.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3279954077.22 | 2335875419.48 | 3231788706.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 489902.93 | 474634.14 | 620996.32 |
应付基金托管费 | 97980.61 | 94926.85 | 124199.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26338.52 | 16205.03 | 14697.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 15901.35 | 45661.62 | 92445.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 166198685.28 | 311421208.75 | 281411018.73 |
基金单位总额 | 2939318154.39 | 1936183242.35 | 2865923083.66 |
未分配收益 | 174437237.55 | 88270968.38 | 84454604.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3113755391.94 | 2024454210.73 | 2950377688.02 |
基金单位发行总份额 | 2939318154.39 | 1936183242.35 | 2865923083.66 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | NaN | NaN | 2019047.62 |
买入返售证券 | 240000600.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3279954077.22 | 2335875419.48 | 3231788706.75 |
基金持有人权益合计 | 3113755391.94 | 2024454210.73 | 2950377688.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 268069.04 | 185356.18 | 307827.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 695.48 | 5010.83 | 1392.35 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2981193000.00 | 2297156000.00 | 3174564000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |