会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 42305573.29 | 58722672.11 | 110501516.42 |
保证金 | 1306183.53 | 8604123.43 | 2263516.18 |
应收股利 | NaN | 248739.70 | 9896.20 |
应收利息 | 4349.80 | 7732.66 | 12878.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4917256.18 | NaN |
应收申购款 | NaN | 262913.57 | 305585.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 288582336.89 | 635288148.41 | 1026341151.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 358971.99 | 823463.91 | 1295405.65 |
应付基金托管费 | 59828.66 | 137243.99 | 215900.94 |
应付交易清算款 | 8290750.96 | 2643349.89 | 578146.20 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 467195.79 | 842291.50 | 914207.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9351247.76 | 6664447.82 | 12519111.46 |
基金单位总额 | 106366782.06 | 243925075.31 | 413359793.49 |
未分配收益 | 172864307.07 | 384698625.28 | 600462246.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 279231089.13 | 628623700.59 | 1013822040.01 |
基金单位发行总份额 | 106366782.06 | 243925075.31 | 413359793.49 |
每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.58 | 2.45 |
清算备付金 | 787651.45 | 6756021.73 | 1745431.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 288582336.89 | 635288148.41 | 1026341151.47 |
基金持有人权益合计 | 279231089.13 | 628623700.59 | 1013822040.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174500.00 | 104546.00 | 195858.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.36 | 2.83 | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 2113549.70 | 9319592.21 |
股票投资市值 | 244966230.27 | 562524710.76 | 913247758.68 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |