会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 997874.59 | 795023.31 | 710406.82 |
| 保证金 | 14435159.37 | 993158.90 | 928870.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11954090.10 | 17858505.45 | 8706328.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10251338.45 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 990220262.05 | 1303809970.76 | 616349943.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256723.56 | 250002.76 | 131844.88 |
| 应付基金托管费 | 85574.52 | 83334.24 | 43948.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7912.25 | 19712.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27995.60 | 18030.66 | 23958.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 36437.20 | 37421.93 | -12886.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70653336.55 | 305505694.86 | 105399952.33 |
| 基金单位总额 | 881228971.92 | 981223352.99 | 499667925.85 |
| 未分配收益 | 38337953.58 | 17080922.91 | 11282065.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 919566925.50 | 998304275.90 | 510949991.14 |
| 基金单位发行总份额 | 881228971.92 | 981223352.99 | 499667925.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 14429162.10 | 993158.90 | 928870.02 |
| 买入返售证券 | 35972137.99 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 990220262.05 | 1303809970.76 | 616349943.47 |
| 基金持有人权益合计 | 919566925.50 | 998304275.90 | 510949991.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66910.67 | 31562.35 | 13514.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 862150000.00 | 1284163283.10 | 595752999.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
