会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24900194.33 | 6914338.32 | 86218015.66 |
| 保证金 | 204222.36 | 7261958.67 | 28282449.30 |
| 应收股利 | NaN | 23136.00 | NaN |
| 应收利息 | 2710.86 | 317890.02 | 3233944.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 289084.93 | 37740535.31 | 5039167.51 |
| 应收申购款 | 443952.68 | 64372.86 | 684646.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227069253.21 | 269742837.49 | 557344599.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 282658.96 | 367093.45 | 947225.16 |
| 应付基金托管费 | 47109.82 | 61182.25 | 157870.86 |
| 应付交易清算款 | 2283935.02 | NaN | 4077807.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 121912.57 | 57463.82 | 308386.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3321862.56 | 3571719.61 | 38372414.12 |
| 基金单位总额 | 136799426.47 | 161928399.80 | 311175225.02 |
| 未分配收益 | 86947964.18 | 104242718.08 | 207796960.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 223747390.65 | 266171117.88 | 518972185.52 |
| 基金单位发行总份额 | 136799426.47 | 161928399.80 | 311175225.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.64 | 1.66 |
| 清算备付金 | 125431.71 | 7083333.33 | 27214334.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 53400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227069253.21 | 269742837.49 | 557344599.64 |
| 基金持有人权益合计 | 223747390.65 | 266171117.88 | 518972185.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184968.66 | 108763.74 | 296107.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 394210.56 | 2967065.57 | 32570600.31 |
| 股票投资市值 | 201229088.05 | 152635106.31 | 239951340.18 |
| 债券投资市值 | NaN | 64785500.00 | 140535035.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
