会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 937997.63 | 304008.46 | 602282.01 |
| 保证金 | 16174822.23 | 10829068.46 | 10532360.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46487843.81 | 13784291.72 | 32485902.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 300663.15 | 18140.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3564635113.70 | 1383686008.64 | 1412249544.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 517886.31 | 252247.48 | 266039.16 |
| 应付基金托管费 | 172628.77 | 84082.49 | 88679.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | 18028.87 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 97095.03 | 8208.54 | 10380.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1881.33 | 84613.76 | 101342.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26387007.57 | 358816351.26 | 360878796.43 |
| 基金单位总额 | 3262926706.12 | 999610719.97 | 1000859448.08 |
| 未分配收益 | 275321400.01 | 25258937.41 | 50511299.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3538248106.13 | 1024869657.38 | 1051370748.06 |
| 基金单位发行总份额 | 3262926706.12 | 999610719.97 | 1000859448.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 15800163.26 | 10810628.07 | 10532360.33 |
| 买入返售证券 | 604588786.88 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3564635113.70 | 1383686008.64 | 1412249544.49 |
| 基金持有人权益合计 | 3538248106.13 | 1024869657.38 | 1051370748.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259000.00 | 158178.95 | 241000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 99294.04 | 166570.95 | 121822.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 90420.12 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2896145000.00 | 1226101000.00 | 1363607000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
