会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 14570714.67 | 4384168.62 | 10851793.74 |
保证金 | 145313.37 | 240662.12 | 1047624.77 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 142868.72 | 225894.50 | 382942.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 18356.78 | 2627656.08 | 13538941.34 |
应收申购款 | 32891.87 | 34360.86 | 84404.62 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 173687106.85 | 183157913.59 | 294340115.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 218196.64 | 232812.22 | 411550.66 |
应付基金托管费 | 36366.12 | 38802.06 | 68591.77 |
应付交易清算款 | 0.34 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 102461.39 | 200046.54 | 340936.47 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 558099.73 | 1935458.02 | 13988688.36 |
基金单位总额 | 71534125.61 | 77795702.77 | 136329055.08 |
未分配收益 | 101594881.51 | 103426752.80 | 144022371.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 173129007.12 | 181222455.57 | 280351426.67 |
基金单位发行总份额 | 71534125.61 | 77795702.77 | 136329055.08 |
每份基金单位资产净值 | 2.42 | 2.33 | 2.06 |
清算备付金 | 112814.41 | 151395.79 | 649781.24 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 173687106.85 | 183157913.59 | 294340115.03 |
基金持有人权益合计 | 173129007.12 | 181222455.57 | 280351426.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 184540.76 | 166822.81 | 226115.68 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 16534.48 | 1296974.39 | 12941493.78 |
股票投资市值 | 150157490.44 | 164362080.71 | 251118139.89 |
债券投资市值 | 8619471.00 | 11283090.70 | 17316268.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |