会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1044098.42 | 59348051.37 | 6236076.91 |
| 保证金 | 57629.42 | 148512.17 | 358051.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4224.48 | 629.80 | 755.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1160202.67 | 10443.12 |
| 应收申购款 | 286672.12 | 5829.64 | 3704.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9274936.59 | 70013015.82 | 66667546.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25513.13 | 85054.48 | 81184.16 |
| 应付基金托管费 | 4252.20 | 14175.74 | 13530.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17225.17 | 166704.79 | 123935.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 304273.61 | 59684266.72 | 490946.56 |
| 基金单位总额 | 4729780.54 | 5701843.55 | 39526083.10 |
| 未分配收益 | 4240882.44 | 4626905.55 | 26650516.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8970662.98 | 10328749.10 | 66176599.49 |
| 基金单位发行总份额 | 4729780.54 | 5701843.55 | 39526083.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.81 | 1.67 |
| 清算备付金 | 30677.44 | 143134.06 | 351385.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9274936.59 | 70013015.82 | 66667546.05 |
| 基金持有人权益合计 | 8970662.98 | 10328749.10 | 66176599.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80152.49 | 190685.39 | 240054.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 177130.62 | 59227646.32 | 32241.95 |
| 股票投资市值 | 7882312.15 | 9346290.17 | 60058515.43 |
| 债券投资市值 | NaN | 3500.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
