会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30713794.32 | 11007166.15 | 17735467.56 |
| 保证金 | 1059660.91 | 625572.79 | 284921.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2508.34 | 1168.27 | 1736.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1408594.65 | 2760463.75 | 1517313.06 |
| 应收申购款 | 488049.46 | 13380.38 | 221.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 174157667.68 | 175394289.50 | 179562204.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197437.80 | 212610.08 | 227624.13 |
| 应付基金托管费 | 32906.31 | 35435.00 | 37937.35 |
| 应付交易清算款 | 162838.43 | 195645.42 | 1469502.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 485074.36 | 397364.23 | 338530.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1078583.22 | 973662.74 | 2161911.79 |
| 基金单位总额 | 95533875.29 | 110341441.25 | 123568399.03 |
| 未分配收益 | 77545209.17 | 64079185.51 | 53831893.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173079084.46 | 174420626.76 | 177400292.66 |
| 基金单位发行总份额 | 95533875.29 | 110341441.25 | 123568399.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.58 | 1.44 |
| 清算备付金 | 935859.61 | 500309.09 | 205330.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 174157667.68 | 175394289.50 | 179562204.45 |
| 基金持有人权益合计 | 173079084.46 | 174420626.76 | 177400292.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174518.11 | 93302.69 | 59073.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.17 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25808.21 | 39305.15 | 29243.70 |
| 股票投资市值 | 140485060.00 | 160889138.16 | 160022543.97 |
| 债券投资市值 | NaN | 97400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
